野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 241,478,988 | － |
| コール・ローン | － | 249,121,688 |
| 親投資信託受益証券 | 29,783,961,058 | 28,956,868,285 |
| 派生商品評価勘定 | 315,770,380 | 1,862,889 |
| 未収入金 | 592,243,620 | 239,665,358 |
| 流動資産計 | 30,933,454,046 | 29,447,518,220 |
| 資産の部合計 | 30,933,454,046 | 29,447,518,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,950,361 | 476,218,737 |
| 未払収益分配金 | 211,257,240 | 113,452,756 |
| 未払金 | 191,767,299 | 1,402,041 |
| 未払解約金 | 43,823,889 | 91,384,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,399 | 1,838,199 |
| 未払委託者報酬 | 43,259,730 | 41,319,531 |
| 未払利息 | － | 682 |
| その他未払費用 | 55,736 | 53,269 |
| 流動負債計 | 527,009,654 | 725,670,128 |
| 負債の部合計 | 527,009,654 | 725,670,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,251,448,147 | 37,817,585,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,845,003,755 | -9,095,737,258 |
| （分配準備積立金） | 136,650,737 | 378,627,242 |
| 元本等合計 | 30,406,444,392 | 28,721,848,092 |
| 純資産の部合計 | 30,406,444,392 | 28,721,848,092 |
| 負債・純資産合計 | 30,933,454,046 | 29,447,518,220 |
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