野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,121,688 | 234,929,262 |
| 親投資信託受益証券 | 28,956,868,285 | 23,442,881,033 |
| 派生商品評価勘定 | 1,862,889 | 176,436,455 |
| 未収入金 | 239,665,358 | 147,000,000 |
| 流動資産計 | 29,447,518,220 | 24,001,246,750 |
| 資産の部合計 | 29,447,518,220 | 24,001,246,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 476,218,737 | 77,004,436 |
| 未払収益分配金 | 113,452,756 | 97,312,662 |
| 未払金 | 1,402,041 | 2,542,753 |
| 未払解約金 | 91,384,913 | 113,562,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,838,199 | 1,412,484 |
| 未払委託者報酬 | 41,319,531 | 30,816,021 |
| 未払利息 | 682 | 455 |
| その他未払費用 | 53,269 | 39,774 |
| 流動負債計 | 725,670,128 | 322,691,046 |
| 負債の部合計 | 725,670,128 | 322,691,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,817,585,350 | 32,437,554,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,095,737,258 | -8,758,998,430 |
| （分配準備積立金） | 378,627,242 | 283,932,412 |
| 元本等合計 | 28,721,848,092 | 23,678,555,704 |
| 純資産の部合計 | 28,721,848,092 | 23,678,555,704 |
| 負債・純資産合計 | 29,447,518,220 | 24,001,246,750 |
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