純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,030	27,794,502
単位型株式投資信託	160	927,888
追加型公社債投資信託	14	5,155,428
単位型公社債投資信託	414	1,728,288
合計	1,618	35,606,108

2019/05/29 9:06

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の174.96※(税抜年10,000分の162)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額*>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
50億円以下の部分	年10,000分の92	年10,000分の60	年10,000分の10
50億円超100億円以下の部分	年10,000分の94	年10,000分の60	年10,000分の8
100億円超300億円以下の部分	年10,000分の96	年10,000分の60	年10,000分の6
300億円超500億円以下の部分	年10,000分の97	年10,000分の60	年10,000分の5
500億円超の部分	年10,000分の99	年10,000分の60	年10,000分の3
*「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額とします。

※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の178.2となります。

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#3 分配方針（連結）

■分配金に関する留意点■
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。

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#4 投資制限（連結）

① 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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#5 投資方針（連結）

◆投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
①エマージング・カントリー単一国への実質投資割合は、合計で純資産総額の25%以内とします。
②エマージング・カントリーの同一企業発行の債券への実質投資割合は、純資産総額の5%以内とします。

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#6 投資状況（連結）

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△46,419,144	△0.32
合計(純資産総額)		14,180,977,377	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,227,396,521100.32現金・預金・その他資産(負債控除後)―△46,419,144△0.32合計(純資産総額)14,180,977,377100.00野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,235,666	0.88
合計(純資産総額)		2,296,060,807	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,275,825,14199.11現金・預金・その他資産(負債控除後)―20,235,6660.88合計(純資産総額)2,296,060,807100.00(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

2019/05/29 9:06

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2018年9月30日現在
負債合計		31,658
(純資産の部)
株主資本		77,899

◇中間損益計算書

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

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#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/05/29 9:06

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年3月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/05/29 9:06

#14 附属明細表（連結）

(1)株式(2019年3月5日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年3月5日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考親投資信託受益証券日本円エマージング・ボンド・オープンマザーファンド2,456,206,92814,232,736,664小計銘柄数:12,456,206,92814,232,736,664組入時価比率:100.2%100.0%合計14,232,736,664

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

2019/05/29 9:06

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 3月 5日現在)
負債合計	65,170,061
純資産の部
元本等

注記表

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