有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,326,430,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,145,452,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,180,977,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,121,426,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6714 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,302,881,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,820,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,296,060,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,186,662,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7205 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,534,920,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,900,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,531,019,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,841,637,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8174 | 円 |
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