有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,516,523,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,147,304,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,369,218,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,154,153,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6638 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,406,591,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,445,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,401,146,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,322,427,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7227 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,113,270,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,700,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,050,570,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,174,318,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6864 | 円 |
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