- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/06-2025/03/05)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,341,495,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,612,710,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,728,785,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,103,638,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5194 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,668,803,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,029,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,666,773,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,001,062,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8329 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,368,466,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,800,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,333,666,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 694,922,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.1142 | 円 |
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