有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,784,630,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,761,485,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,023,145,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,405,323,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6719 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,590,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,216,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,950,374,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,824,535,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6905 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,816,792,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,440,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,814,352,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,127,517,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0231 | 円 |
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