有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/06-2024/03/05)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,744,830,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,267,529,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,477,300,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,257,310,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5340 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,268,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,253,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,014,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,107,942,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8283 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,211,521,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,202,321,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 832,119,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6554 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
