有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,579,303,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,206,032,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,373,270,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,875,101,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6755 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,936,701,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,279,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,934,421,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,665,804,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7256 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,426,613,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,000,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,397,613,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,708,948,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6694 | 円 |
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