有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,317,663,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,534,845,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,782,817,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,434,069,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7626 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,957,394,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,071,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,953,323,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,036,558,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7316 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,322,935,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,322,934,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,177,365,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9087 | 円 |
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