有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,475,580,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,973,541,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,502,038,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,066,591,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7329 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,881,535,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,873,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,877,661,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,681,952,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7816 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,523,414,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,093,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,120,321,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,783,807,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4602 | 円 |
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