有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/06-2025/09/05)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,097,249,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,441,727,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,655,522,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,633,077,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5393 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,696,927,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,604,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,694,322,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,934,377,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8759 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,368,486,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,771,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,309,714,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 643,028,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.8125 | 円 |
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