有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,290,084,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,201,563,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,088,520,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,436,210,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7300 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,706,533,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,030,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,670,503,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,563,766,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8043 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,296,204,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,266,904,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,873,743,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9871 | 円 |
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