有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,366,727,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,002,306,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,364,420,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,237,093,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6013 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,847,615,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,389,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,831,226,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,874,565,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6370 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,012,884,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,433,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,961,451,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,212,758,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4057 | 円 |
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