有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,322,986,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,032,907,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,290,079,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,295,930,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6888 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,225,960,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,482,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,218,477,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,065,349,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7237 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,486,876,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,830,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,482,045,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,582,596,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9948 | 円 |
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