有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,228,763,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,209,882,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,018,881,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,482,795,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7380 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,865,615,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,223,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,861,392,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,614,960,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7915 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,226,734,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,703,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,028,031,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,175,154,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7550 | 円 |
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