有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/06-2026/03/05)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,363,995,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,127,102,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,236,892,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,012,259,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5288 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,763,358,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,816,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,760,542,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,884,173,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9344 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,979,577,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,979,575,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 558,687,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.7029 | 円 |
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