有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,731,404,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,378,053,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,353,350,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,492,047,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7315 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,274,140,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,731,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,270,409,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,247,665,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7699 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,188,393,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,154,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,846,239,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,622,135,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9601 | 円 |
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