有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,560,759,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,682,380,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,878,379,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,847,365,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6132 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,826,933,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,922,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,823,011,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,550,548,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7148 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,929,775,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,000,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,900,775,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,469,098,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7394 | 円 |
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