- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,467,597,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,293,157,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,174,439,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,820,255,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7039 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,526,767,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,017,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,523,750,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,531,492,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7146 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,216,220,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,216,220,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,741,513,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4032 | 円 |
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