有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,424,841,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,428,269,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,996,571,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,809,366,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8400 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,809,957,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,623,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,774,333,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,186,713,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7717 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,657,967,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,366,867,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,444,165,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2734 | 円 |
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