- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/06-2023/03/06)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,278,702,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,049,779,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,228,923,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,761,893,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5296 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,657,254,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,328,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,926,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,391,496,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6920 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,780,349,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,780,347,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,132,359,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8709 | 円 |
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