有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,840,851,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,890,358,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,950,493,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,975,604,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6644 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,971,277,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,486,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,968,791,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,770,846,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7105 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,282,023,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,335,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,170,688,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,912,392,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3641 | 円 |
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