- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/07-2023/09/05)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,822,215,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,300,142,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,522,072,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,055,563,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4995 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,655,207,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,437,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,769,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,216,357,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7457 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,236,786,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,300,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,128,486,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 938,278,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5974 | 円 |
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