有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,464,472,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,936,371,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,528,100,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,280,404,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8350 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,557,458,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,104,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,520,354,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,509,691,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8204 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,566,049,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,019,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,926,030,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,216,601,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7268 | 円 |
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