有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,673,183,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,133,357,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,539,826,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,088,759,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7912 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,358,066,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,410,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,341,655,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,043,417,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8609 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,901,002,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,180,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,708,822,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,042,713,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1489 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
