有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/06-2024/09/05)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,125,905,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,932,634,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,193,271,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,594,746,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5413 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,668,063,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,382,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,665,680,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,047,771,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8134 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,866,351,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,839,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,741,512,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 774,939,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6994 | 円 |
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