有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,343,819,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,100,577,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,243,242,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,227,076,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5106 | 円 |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,223,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,355,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,709,868,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,416,286,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7076 | 円 |
(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,937,126,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,937,125,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,159,215,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8470 | 円 |
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