野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,552,350 | 82,276,626 |
| 親投資信託受益証券 | 12,057,711,817 | 11,418,658,259 |
| 派生商品評価勘定 | 140,574,864 | 29,275,659 |
| 未収入金 | 59,300,000 | 70,800,000 |
| 流動資産計 | 12,374,139,031 | 11,601,010,544 |
| 資産の部合計 | 12,374,139,031 | 11,601,010,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 366,957 | 85,006,337 |
| 未払収益分配金 | 17,425,274 | 16,541,282 |
| 未払解約金 | 33,397,454 | 35,778,289 |
| 未払受託者報酬 | 869,896 | 937,156 |
| 未払委託者報酬 | 16,580,345 | 17,577,374 |
| 未払利息 | 149 | 117 |
| その他未払費用 | 21,533 | 22,848 |
| 流動負債計 | 68,661,608 | 155,863,403 |
| 負債の部合計 | 68,661,608 | 155,863,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,425,274,598 | 16,541,282,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,119,797,175 | -5,096,135,442 |
| （分配準備積立金） | 524,939,768 | 634,073,490 |
| 元本等合計 | 12,305,477,423 | 11,445,147,141 |
| 純資産の部合計 | 12,305,477,423 | 11,445,147,141 |
| 負債・純資産合計 | 12,374,139,031 | 11,601,010,544 |
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