野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,276,626 | 97,972,767 |
| 親投資信託受益証券 | 11,418,658,259 | 10,470,224,016 |
| 派生商品評価勘定 | 29,275,659 | － |
| 未収入金 | 70,800,000 | 42,600,000 |
| 流動資産計 | 11,601,010,544 | 10,610,796,783 |
| 資産の部合計 | 11,601,010,544 | 10,610,796,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,006,337 | 370,249,156 |
| 未払収益分配金 | 16,541,282 | 15,135,932 |
| 未払金 | － | 6,342,446 |
| 未払解約金 | 35,778,289 | 25,786,906 |
| 未払受託者報酬 | 937,156 | 744,902 |
| 未払委託者報酬 | 17,577,374 | 13,579,380 |
| 未払利息 | 117 | 38 |
| その他未払費用 | 22,848 | 17,675 |
| 流動負債計 | 155,863,403 | 431,856,435 |
| 負債の部合計 | 155,863,403 | 431,856,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,541,282,583 | 15,135,932,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,096,135,442 | -4,956,992,179 |
| （分配準備積立金） | 634,073,490 | 673,690,279 |
| 元本等合計 | 11,445,147,141 | 10,178,940,348 |
| 純資産の部合計 | 11,445,147,141 | 10,178,940,348 |
| 負債・純資産合計 | 11,601,010,544 | 10,610,796,783 |
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