野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,152,437 | 94,367,826 |
| 親投資信託受益証券 | 7,746,852,247 | 6,752,232,084 |
| 派生商品評価勘定 | 25,089,129 | － |
| 未収入金 | 43,845,875 | 130,000,000 |
| 流動資産計 | 7,877,939,688 | 6,976,599,910 |
| 資産の部合計 | 7,877,939,688 | 6,976,599,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 262,395,167 |
| 未払金 | 172,850 | 12,838,683 |
| 未払収益分配金 | 12,930,513 | 12,354,152 |
| 未払解約金 | 3,583,184 | 14,706,340 |
| 未払受託者報酬 | 619,475 | 588,800 |
| 未払委託者報酬 | 10,558,227 | 9,812,484 |
| 未払利息 | 8 | 95 |
| その他未払費用 | 13,793 | 12,832 |
| 流動負債計 | 27,878,050 | 312,708,553 |
| 負債の部合計 | 27,878,050 | 312,708,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,930,513,024 | 12,354,152,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,080,451,386 | -5,690,261,279 |
| （分配準備積立金） | 706,240,528 | 741,229,860 |
| 元本等合計 | 7,850,061,638 | 6,663,891,357 |
| 純資産の部合計 | 7,850,061,638 | 6,663,891,357 |
| 負債・純資産合計 | 7,877,939,688 | 6,976,599,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
