野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,367,826 | 255,814,237 |
| 親投資信託受益証券 | 6,752,232,084 | 6,166,258,963 |
| 未収入金 | 130,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,976,599,910 | 6,422,073,200 |
| 資産の部合計 | 6,976,599,910 | 6,422,073,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 262,395,167 | 184,614,908 |
| 未払金 | 12,838,683 | 9,548,486 |
| 未払収益分配金 | 12,354,152 | 11,817,016 |
| 未払解約金 | 14,706,340 | 2,837,387 |
| 未払受託者報酬 | 588,800 | 494,401 |
| 未払委託者報酬 | 9,812,484 | 8,144,789 |
| 未払利息 | 95 | 70 |
| その他未払費用 | 12,832 | 10,654 |
| 流動負債計 | 312,708,553 | 217,467,711 |
| 負債の部合計 | 312,708,553 | 217,467,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,354,152,636 | 11,817,016,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,690,261,279 | -5,612,410,785 |
| （分配準備積立金） | 741,229,860 | 749,823,131 |
| 元本等合計 | 6,663,891,357 | 6,204,605,489 |
| 純資産の部合計 | 6,663,891,357 | 6,204,605,489 |
| 負債・純資産合計 | 6,976,599,910 | 6,422,073,200 |
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