野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,367,107 | 44,544,420 |
| 親投資信託受益証券 | 5,065,878,765 | 4,750,805,431 |
| 派生商品評価勘定 | 46,481,333 | 56,279,572 |
| 未収入金 | － | 21,700,000 |
| 未収利息 | 502 | 595 |
| 流動資産計 | 5,189,727,707 | 4,873,330,018 |
| 資産の部合計 | 5,189,727,707 | 4,873,330,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 695,152 |
| 未払金 | 248,773 | － |
| 未払収益分配金 | 9,678,731 | 9,228,135 |
| 未払解約金 | 8,317,952 | 2,926,360 |
| 未払受託者報酬 | 457,494 | 367,946 |
| 未払委託者報酬 | 7,343,983 | 5,928,046 |
| その他未払費用 | 9,619 | 8,169 |
| 流動負債計 | 26,056,552 | 19,153,808 |
| 負債の部合計 | 26,056,552 | 19,153,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,678,731,829 | 9,228,135,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,515,060,674 | -4,373,959,730 |
| （分配準備積立金） | 783,832,491 | 798,572,410 |
| 元本等合計 | 5,163,671,155 | 4,854,176,210 |
| 純資産の部合計 | 5,163,671,155 | 4,854,176,210 |
| 負債・純資産合計 | 5,189,727,707 | 4,873,330,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
