野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,544,420 | 52,073,046 |
| 親投資信託受益証券 | 4,750,805,431 | 4,629,805,094 |
| 派生商品評価勘定 | 56,279,572 | － |
| 未収入金 | 21,700,000 | 14,100,000 |
| 未収利息 | 595 | 698 |
| 流動資産計 | 4,873,330,018 | 4,695,978,838 |
| 資産の部合計 | 4,873,330,018 | 4,695,978,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 695,152 | 30,587,429 |
| 未払収益分配金 | 9,228,135 | 8,701,265 |
| 未払解約金 | 2,926,360 | 7,064,762 |
| 未払受託者報酬 | 367,946 | 391,337 |
| 未払委託者報酬 | 5,928,046 | 6,304,874 |
| その他未払費用 | 8,169 | 8,686 |
| 流動負債計 | 19,153,808 | 53,058,353 |
| 負債の部合計 | 19,153,808 | 53,058,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,228,135,940 | 8,701,265,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,373,959,730 | -4,058,345,047 |
| （分配準備積立金） | 798,572,410 | 813,156,729 |
| 元本等合計 | 4,854,176,210 | 4,642,920,485 |
| 純資産の部合計 | 4,854,176,210 | 4,642,920,485 |
| 負債・純資産合計 | 4,873,330,018 | 4,695,978,838 |
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