有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/11/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20計算期間	2005年 9月13日～2006年 3月10日	58,585,143	1,703,900,313	4,444,189,119
第21計算期間	2006年 3月11日～2006年 9月11日	16,858,027	719,780,535	3,741,266,611
第22計算期間	2006年 9月12日～2007年 3月12日	12,989,406	591,428,790	3,162,827,227
第23計算期間	2007年 3月13日～2007年 9月10日	6,543,191	395,870,991	2,773,499,427
第24計算期間	2007年 9月11日～2008年 3月10日	2,197,653	270,897,525	2,504,799,555
第25計算期間	2008年 3月11日～2008年 9月10日	10,165,610	267,694,153	2,247,271,012
第26計算期間	2008年 9月11日～2009年 3月10日	19,289,674	172,700,352	2,093,860,334
第27計算期間	2009年 3月11日～2009年 9月10日	27,177,598	162,187,416	1,958,850,516
第28計算期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	27,803,715	237,837,487	1,748,816,744
第1特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月 6日	3,119,361,559	157,316,447	4,710,861,856
第2特定期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	15,202,618,156	2,926,820,662	16,986,659,350
第3特定期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	9,866,421,890	6,922,322,367	19,930,758,873
第4特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	51,029,234,626	5,429,734,801	65,530,258,698
第5特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	97,820,529,282	28,089,134,939	135,261,653,041
第6特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	100,843,060,700	46,328,047,322	189,776,666,419
第7特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	28,994,711,995	73,061,556,722	145,709,821,692
第8特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	1,790,020,989	43,535,757,299	103,964,085,382
第9特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	1,613,331,887	25,083,763,856	80,493,653,413
第10特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	810,128,517	19,804,635,114	61,499,146,816
第11特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	1,489,065,004	12,274,002,832	50,714,208,988

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20計算期間	2005年 9月13日～2006年 3月10日	184,252,916	485,023,004	2,777,759,338
第21計算期間	2006年 3月11日～2006年 9月11日	75,651,810	247,003,431	2,606,407,717
第22計算期間	2006年 9月12日～2007年 3月12日	91,737,888	222,670,987	2,475,474,618
第23計算期間	2007年 3月13日～2007年 9月10日	58,581,561	221,807,617	2,312,248,562
第24計算期間	2007年 9月11日～2008年 3月10日	63,394,939	128,859,210	2,246,784,291
第25計算期間	2008年 3月11日～2008年 9月10日	44,425,052	101,925,467	2,189,283,876
第26計算期間	2008年 9月11日～2009年 3月10日	33,361,315	189,073,243	2,033,571,948
第27計算期間	2009年 3月11日～2009年 9月10日	40,912,734	119,352,317	1,955,132,365
第28計算期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	64,664,902	189,162,654	1,830,634,613
第1特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月 6日	2,256,311,131	128,665,708	3,958,280,036
第2特定期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	7,657,045,916	603,534,531	11,011,791,421
第3特定期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	6,403,092,824	2,940,791,884	14,474,092,361
第4特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	1,581,961,681	4,747,362,829	11,308,691,213
第5特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	2,765,927,610	4,216,852,564	9,857,766,259
第6特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	3,809,627,773	5,454,124,365	8,213,269,667
第7特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	1,924,828,538	2,506,136,533	7,631,961,672
第8特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	652,175,391	1,963,819,695	6,320,317,368
第9特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	271,443,674	994,882,304	5,596,878,738
第10特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	434,510,466	902,154,357	5,129,234,847
第11特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	211,054,607	712,555,802	4,627,733,652

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

開示資料

決算