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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/06-2025/03/05)

【提出】: 2025/05/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	1,489,065,004	12,274,002,832	50,714,208,988
第12特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	469,837,213	8,932,598,054	42,251,448,147
第13特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	656,119,132	5,089,981,929	37,817,585,350
第14特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	446,499,573	5,826,530,789	32,437,554,134
第15特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	306,875,883	3,721,068,407	29,023,361,610
第16特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	314,710,355	3,156,417,223	26,181,654,742
第17特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	225,793,737	2,580,320,262	23,827,128,217
第18特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	153,336,358	2,629,893,429	21,350,571,146
第19特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	120,126,545	1,868,820,814	19,601,876,877
第20特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	105,501,072	2,282,103,351	17,425,274,598
第21特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	127,472,789	1,011,464,804	16,541,282,583
第22特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	138,415,748	1,543,765,804	15,135,932,527
第23特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	84,999,117	1,168,170,269	14,052,761,375
第24特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	56,249,507	1,178,497,858	12,930,513,024
第25特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	93,700,178	670,060,566	12,354,152,636
第26特定期間	2022年 9月 6日～2023年 3月 6日	105,037,180	642,173,542	11,817,016,274
第27特定期間	2023年 3月 7日～2023年 9月 5日	74,166,707	758,204,035	11,132,978,946
第28特定期間	2023年 9月 6日～2024年 3月 5日	70,706,425	843,920,303	10,359,765,068
第29特定期間	2024年 3月 6日～2024年 9月 5日	60,933,597	741,966,836	9,678,731,829
第30特定期間	2024年 9月 6日～2025年 3月 5日	53,929,918	504,525,807	9,228,135,940

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	211,054,607	712,555,802	4,627,733,652
第12特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	229,477,596	596,477,868	4,260,733,380
第13特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	101,836,643	299,239,543	4,063,330,480
第14特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	95,295,765	473,236,970	3,685,389,275
第15特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	129,779,818	198,550,498	3,616,618,595
第16特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	125,963,898	209,460,129	3,533,122,364
第17特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	104,640,783	248,967,074	3,388,796,073
第18特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	95,169,559	278,908,303	3,205,057,329
第19特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	49,243,133	175,255,918	3,079,044,544
第20特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	36,099,845	199,431,320	2,915,713,069
第21特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	48,924,860	147,710,848	2,816,927,081
第22特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	59,282,632	72,614,514	2,803,595,199
第23特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	34,715,234	155,657,237	2,682,653,196
第24特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	32,549,645	131,223,063	2,583,979,778
第25特定期間	2022年 3月 8日～2022年 9月 5日	29,915,127	189,870,109	2,424,024,796
第26特定期間	2022年 9月 6日～2023年 3月 6日	45,016,500	83,771,194	2,385,270,102
第27特定期間	2023年 3月 7日～2023年 9月 5日	33,631,500	185,764,348	2,233,137,254
第28特定期間	2023年 9月 6日～2024年 3月 5日	33,472,201	156,032,605	2,110,576,850
第29特定期間	2024年 3月 6日～2024年 9月 5日	42,774,704	108,816,968	2,044,534,586
第30特定期間	2024年 9月 6日～2025年 3月 5日	25,373,547	67,929,190	2,001,978,943

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/06-2025/03/05)

開示資料

決算