有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

【提出】
2016/05/31 9:05
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間1口当たりの分配金
第21計算期間2006年 3月11日～2006年 9月11日0.0003円
第22計算期間2006年 9月12日～2007年 3月12日0.0000円
第23計算期間2007年 3月13日～2007年 9月10日0.0013円
第24計算期間2007年 9月11日～2008年 3月10日0.0073円
第25計算期間2008年 3月11日～2008年 9月10日0.0156円
第26計算期間2008年 9月11日～2009年 3月10日0.0181円
第27計算期間2009年 3月11日～2009年 9月10日0.0248円
第28計算期間2009年 9月11日～2010年 3月10日0.0050円
第1特定期間2010年 3月11日～2010年 9月 6日0.0500円
第2特定期間2010年 9月 7日～2011年 3月 7日0.0600円
第3特定期間2011年 3月 8日～2011年 9月 5日0.0600円
第4特定期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0600円
第5特定期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0540円
第6特定期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0480円
第7特定期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0420円
第8特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0300円
第9特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0300円
第10特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0300円
第11特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0300円
第12特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0300円

※第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間1口当たりの分配金
第21計算期間2006年 3月11日～2006年 9月11日0.0278円
第22計算期間2006年 9月12日～2007年 3月12日0.0261円
第23計算期間2007年 3月13日～2007年 9月10日0.0289円
第24計算期間2007年 9月11日～2008年 3月10日0.0263円
第25計算期間2008年 3月11日～2008年 9月10日0.0256円
第26計算期間2008年 9月11日～2009年 3月10日0.0236円
第27計算期間2009年 3月11日～2009年 9月10日0.0240円
第28計算期間2009年 9月11日～2010年 3月10日0.0100円
第1特定期間2010年 3月11日～2010年 9月 6日0.0600円
第2特定期間2010年 9月 7日～2011年 3月 7日0.0600円
第3特定期間2011年 3月 8日～2011年 9月 5日0.0600円
第4特定期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0500円
第5特定期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0420円
第6特定期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0300円
第7特定期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0240円
第8特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0240円
第9特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0240円
第10特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日0.0240円
第11特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0240円
第12特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0240円

※第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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