有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/06-2025/03/05)

【提出】
2025/05/29 9:03
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

計算期間1口当たりの分配金
第11特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0300円
第12特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0300円
第13特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0280円
第14特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0180円
第15特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0180円
第16特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0180円
第17特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0160円
第18特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0060円
第19特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0060円
第20特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0060円
第21特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0060円
第22特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0060円
第23特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0060円
第24特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日0.0060円
第25特定期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日0.0060円
第26特定期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日0.0060円
第27特定期間2023年 3月 7日～2023年 9月 5日0.0060円
第28特定期間2023年 9月 6日～2024年 3月 5日0.0060円
第29特定期間2024年 3月 6日～2024年 9月 5日0.0060円
第30特定期間2024年 9月 6日～2025年 3月 5日0.0060円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

計算期間1口当たりの分配金
第11特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0.0240円
第12特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0.0240円
第13特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0.0240円
第14特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日0.0240円
第15特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0.0240円
第16特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0.0240円
第17特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日0.0220円
第18特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0.0120円
第19特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0.0120円
第20特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日0.0120円
第21特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0.0120円
第22特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日0.0120円
第23特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日0.0120円
第24特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日0.0120円
第25特定期間2022年 3月 8日～2022年 9月 5日0.0120円
第26特定期間2022年 9月 6日～2023年 3月 6日0.0120円
第27特定期間2023年 3月 7日～2023年 9月 5日0.0120円
第28特定期間2023年 9月 6日～2024年 3月 5日0.0120円
第29特定期間2024年 3月 6日～2024年 9月 5日0.0120円
第30特定期間2024年 9月 6日～2025年 3月 5日0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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