有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の174.96(税抜年10,000分の162)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額*>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
50億円以下の部分	年10,000分の92	年10,000分の60	年10,000分の10
50億円超100億円以下の部分	年10,000分の94	年10,000分の60	年10,000分の8
100億円超300億円以下の部分	年10,000分の96	年10,000分の60	年10,000分の6
300億円超500億円以下の部分	年10,000分の97	年10,000分の60	年10,000分の5
500億円超の部分	年10,000分の99	年10,000分の60	年10,000分の3
*「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額とします。

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

また、「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」を投資対象とする追加型証券投資信託の委託者が受ける報酬から、当該投資信託の信託報酬支払いのとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の40の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等