有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.782%(税抜年1.62%)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

純資産総額*	50億円以下 の部分	50億円超 100億円以下 の部分	100億円超 300億円以下 の部分	300億円超 500億円以下 の部分	500億円超 の部分
委託会社	年0.92%	年0.94%	年0.96%	年0.97%	年0.99%
販売会社	年0.60%	年0.60%	年0.60%	年0.60%	年0.60%
受託会社	年0.10%	年0.08%	年0.06%	年0.05%	年0.03%
*「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
また、「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」を投資対象とする追加型証券投資信託の委託者が受ける報酬から、当該投資信託の信託報酬支払いのとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.40%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等