情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月21日 | 2025年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,350,731,010 | 2,324,891,069 |
| 株式 | 47,396,067,300 | 57,952,767,400 |
| 未収入金 | － | 271,155,323 |
| 未収配当金 | 79,803,000 | 45,326,000 |
| 未収利息 | 44,916 | 31,077 |
| 流動資産計 | 50,826,646,226 | 60,594,170,869 |
| 資産の部合計 | 50,826,646,226 | 60,594,170,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 79,020,476 |
| 未払収益分配金 | 2,437,236,671 | － |
| 未払解約金 | 464,212,035 | 239,362,175 |
| 未払受託者報酬 | 25,230,928 | 27,647,824 |
| 未払委託者報酬 | 338,476,359 | 364,828,388 |
| その他未払費用 | 756,870 | 829,375 |
| 流動負債計 | 3,265,912,863 | 711,688,238 |
| 負債の部合計 | 3,265,912,863 | 711,688,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,895,432,123 | 14,077,618,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,665,301,240 | 45,804,864,252 |
| （分配準備積立金） | 9,523,600,071 | 7,862,841,697 |
| 元本等合計 | 47,560,733,363 | 59,882,482,631 |
| 純資産の部合計 | 47,560,733,363 | 59,882,482,631 |
| 負債・純資産合計 | 50,826,646,226 | 60,594,170,869 |
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