情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/22-2025/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,078,060,288 | 980,773,855 |
| 株式 | 31,146,753,850 | 41,134,377,900 |
| 未収入金 | 62,729,354 | 158,360,991 |
| 未収配当金 | 22,742,600 | 62,969,500 |
| 未収利息 | － | 6,356 |
| 流動資産計 | 33,310,286,092 | 42,336,488,602 |
| 資産の部合計 | 33,310,286,092 | 42,336,488,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,406,136 | 15,150,659 |
| 未払収益分配金 | 1,480,176,865 | － |
| 未払解約金 | 81,029,630 | 70,957,294 |
| 未払受託者報酬 | 14,240,159 | 22,191,709 |
| 未払委託者報酬 | 194,981,276 | 294,495,768 |
| 未払利息 | 174 | － |
| その他未払費用 | 427,145 | 665,690 |
| 流動負債計 | 1,791,261,385 | 403,461,120 |
| 負債の部合計 | 1,791,261,385 | 403,461,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,549,528,164 | 12,223,463,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,969,496,543 | 29,709,563,522 |
| （分配準備積立金） | 8,611,475,213 | 7,233,245,271 |
| 元本等合計 | 31,519,024,707 | 41,933,027,482 |
| 純資産の部合計 | 31,519,024,707 | 41,933,027,482 |
| 負債・純資産合計 | 33,310,286,092 | 42,336,488,602 |
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