情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 718,450,260 | 516,690,915 |
| 株式 | 15,510,620,700 | 21,955,587,850 |
| 未収配当金 | 14,150,000 | 4,426,000 |
| 流動資産計 | 16,243,220,960 | 22,476,704,765 |
| 資産の部合計 | 16,243,220,960 | 22,476,704,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 512,905,574 | － |
| 未払解約金 | 1,955,964 | 12,028,493 |
| 未払受託者報酬 | 8,637,786 | 10,428,929 |
| 未払委託者報酬 | 113,979,673 | 140,588,585 |
| 未払利息 | 135 | 759 |
| その他未払費用 | 259,079 | 312,808 |
| 流動負債計 | 637,738,211 | 163,359,574 |
| 負債の部合計 | 637,738,211 | 163,359,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,838,740,990 | 7,935,470,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,766,741,759 | 14,377,875,183 |
| （分配準備積立金） | 3,580,824,624 | 3,228,854,857 |
| 元本等合計 | 15,605,482,749 | 22,313,345,191 |
| 純資産の部合計 | 15,605,482,749 | 22,313,345,191 |
| 負債・純資産合計 | 16,243,220,960 | 22,476,704,765 |
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