有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加減して得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
①日々のファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額。

信託報酬率

年1.65%(税抜年1.50%)以内 (2022年5月19日現在 年1.562%(税抜年1.42%))

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分(税抜)および役務の内容
<委託会社>ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	年0.42%
<販売会社>購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.90%
<受託会社>ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等	年0.10%

*上記配分は、2022年5月19日現在の信託報酬率における配分です。
②運用実績※に応じて、日々のファンドの純資産総額に下記の率を乗じて得た額。
※日々の基準価額の前期末基準価額に対する割合(「基準価額倍率」といいます。)

基準価額倍率	率
120%以上のとき	年0.055%(税抜年0.05%)を加える
110%以上120%未満のとき	年0.033%(税抜年0.03%)を加える
90%以上110%未満のとき	なし
80%以上90%未満のとき	年0.033%(税抜年0.03%)を減じる
80%未満のとき	年0.055%(税抜年0.05%)を減じる

(注)上記は委託会社の報酬分として加減されます。