タイ投資ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2021/07/20 9:11

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/07/20 9:11

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2021年5月31日現在の運用状況であります。

2021/07/20 9:11

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第26期中間計算期間自 2019年10月31日至 2020年 4月30日	第27期中間計算期間自 2020年10月31日至 2021年 4月30日
営業収益
受取配当金	53,427,238	39,617,803
受取利息	63	-
有価証券売買等損益	△727,416,785	681,037,752
為替差損益	△66,687,042	△16,656,150
営業収益合計	△740,676,526	703,999,405
営業費用
支払利息	19,744	6,142
受託者報酬	1,836,085	1,666,292
委託者報酬	24,236,277	21,994,989
その他費用	1,372,895	1,976,376
営業費用合計	27,465,001	25,643,799
営業利益又は営業損失(△)	△768,141,527	678,355,606
経常利益又は経常損失(△)	△768,141,527	678,355,606
中間純利益又は中間純損失(△)	△768,141,527	678,355,606
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△13,330,162	36,642,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,678,537,543	△2,455,237,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,018,331	194,879,719
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,018,331	194,879,719
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,280,964	22,627,737
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,280,964	22,627,737
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,380,611,541	△1,641,272,559

2021/07/20 9:11

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2021/07/20 9:11

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2021/07/20 9:11

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第17計算期間	2010年11月 2日～2011年10月31日	0.0090円
第18計算期間	2011年11月 1日～2012年10月30日	0.0190円
第19計算期間	2012年10月31日～2013年10月30日	0.0170円
第20計算期間	2013年10月31日～2014年10月30日	0.0150円
第21計算期間	2014年10月31日～2015年10月30日	0.0060円
第22計算期間	2015年10月31日～2016年10月31日	0.0160円
第23計算期間	2016年11月 1日～2017年10月30日	0.0200円
第24計算期間	2017年10月31日～2018年10月30日	0.0070円
第25計算期間	2018年10月31日～2019年10月30日	0.0080円
第26計算期間	2019年10月31日～2020年10月30日	0.0060円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第17計算期間2010年11月 2日～2011年10月31日0.0090円第18計算期間2011年11月 1日～2012年10月30日0.0190円第19計算期間2012年10月31日～2013年10月30日0.0170円第20計算期間2013年10月31日～2014年10月30日0.0150円第21計算期間2014年10月31日～2015年10月30日0.0060円第22計算期間2015年10月31日～2016年10月31日0.0160円第23計算期間2016年11月 1日～2017年10月30日0.0200円第24計算期間2017年10月31日～2018年10月30日0.0070円第25計算期間2018年10月31日～2019年10月30日0.0080円第26計算期間2019年10月31日～2020年10月30日0.0060円

2021/07/20 9:11

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第17計算期間	2010年11月 2日～2011年10月31日	1.7%
第18計算期間	2011年11月 1日～2012年10月30日	30.2%
第19計算期間	2012年10月31日～2013年10月30日	16.9%
第20計算期間	2013年10月31日～2014年10月30日	4.0%
第21計算期間	2014年10月31日～2015年10月30日	△12.1%
第22計算期間	2015年10月31日～2016年10月31日	9.4%
第23計算期間	2016年11月 1日～2017年10月30日	17.2%
第24計算期間	2017年10月31日～2018年10月30日	△5.4%
第25計算期間	2018年10月31日～2019年10月30日	△4.8%
第26計算期間	2019年10月31日～2020年10月30日	△24.2%
第27期(中間期)	2020年10月31日～2021年 4月30日	26.0%

e border="0">計算期間収益率第17計算期間2010年11月 2日～2011年10月31日1.7%第18計算期間2011年11月 1日～2012年10月30日30.2%第19計算期間2012年10月31日～2013年10月30日16.9%第20計算期間2013年10月31日～2014年10月30日4.0%第21計算期間2014年10月31日～2015年10月30日△12.1%第22計算期間2015年10月31日～2016年10月31日9.4%第23計算期間2016年11月 1日～2017年10月30日17.2%第24計算期間2017年10月31日～2018年10月30日△5.4%第25計算期間2018年10月31日～2019年10月30日△4.8%第26計算期間2019年10月31日～2020年10月30日△24.2%第27期(中間期)2020年10月31日～2021年 4月30日26.0%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2021/07/20 9:11

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2021/07/20 9:11

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	2,946,121,866	97.30
新株予約権証券	タイ	2,406,084	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,182,623	2.61
合計(純資産総額)		3,027,710,573	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式タイ2,946,121,86697.30新株予約権証券タイ2,406,0840.07現金・預金・その他資産(負債控除後)―79,182,6232.61合計(純資産総額)3,027,710,573100.00

2021/07/20 9:11

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/07/20 9:11

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/07/20 9:11

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2020年3月31日)	当事業年度末(2021年3月31日)

e>前事業年度末
(2020年3月31日)当事業年度末

2021/07/20 9:11

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間	(2011年10月31日)	7,300	7,431	0.5012	0.5102
第18計算期間	(2012年10月30日)	7,942	8,180	0.6335	0.6525
第19計算期間	(2013年10月30日)	7,597	7,775	0.7236	0.7406
第20計算期間	(2014年10月30日)	6,594	6,728	0.7373	0.7523
第21計算期間	(2015年10月30日)	5,098	5,145	0.6424	0.6484
第22計算期間	(2016年10月31日)	4,817	4,930	0.6866	0.7026
第23計算期間	(2017年10月30日)	4,902	5,027	0.7848	0.8048
第24計算期間	(2018年10月30日)	4,210	4,250	0.7358	0.7428
第25計算期間	(2019年10月30日)	3,784	3,828	0.6928	0.7008
第26計算期間	(2020年10月30日)	2,652	2,683	0.5193	0.5253
	2020年 5月末日	3,065	―	0.5817	―
	6月末日	3,045	―	0.5804	―
	7月末日	2,989	―	0.5724	―
	8月末日	3,027	―	0.5819	―
	9月末日	2,844	―	0.5499	―
	10月末日	2,652	―	0.5193	―
	11月末日	3,059	―	0.6035	―
	12月末日	3,003	―	0.6014	―
	2021年 1月末日	2,984	―	0.6059	―
	2月末日	3,021	―	0.6223	―
	3月末日	3,180	―	0.6599	―
	4月末日	3,108	―	0.6545	―
	5月末日	3,027	―	0.6395	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17計算期間(2011年10月31日)7,3007,4310.50120.5102第18計算期間(2012年10月30日)7,9428,1800.63350.6525第19計算期間(2013年10月30日)7,5977,7750.72360.7406第20計算期間(2014年10月30日)6,5946,7280.73730.7523第21計算期間(2015年10月30日)5,0985,1450.64240.6484第22計算期間(2016年10月31日)4,8174,9300.68660.7026第23計算期間(2017年10月30日)4,9025,0270.78480.8048第24計算期間(2018年10月30日)4,2104,2500.73580.7428第25計算期間(2019年10月30日)3,7843,8280.69280.7008第26計算期間(2020年10月30日)2,6522,6830.51930.52532020年 5月末日3,065―0.5817―6月末日3,045―0.5804―7月末日2,989―0.5724―8月末日3,027―0.5819―9月末日2,844―0.5499―10月末日2,652―0.5193―11月末日3,059―0.6035―12月末日3,003―0.6014―2021年 1月末日2,984―0.6059―2月末日3,021―0.6223―3月末日3,180―0.6599―4月末日3,108―0.6545―5月末日3,027―0.6395―

2021/07/20 9:11

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17計算期間	2010年11月 2日～2011年10月31日	2,396,558,151	7,727,147,669	14,565,376,757
第18計算期間	2011年11月 1日～2012年10月30日	1,180,587,530	3,209,220,375	12,536,743,912
第19計算期間	2012年10月31日～2013年10月30日	1,778,003,555	3,815,743,432	10,499,004,035
第20計算期間	2013年10月31日～2014年10月30日	598,386,662	2,152,802,541	8,944,588,156
第21計算期間	2014年10月31日～2015年10月30日	314,399,254	1,322,510,655	7,936,476,755
第22計算期間	2015年10月31日～2016年10月31日	167,146,938	1,086,552,324	7,017,071,369
第23計算期間	2016年11月 1日～2017年10月30日	148,728,392	918,659,190	6,247,140,571
第24計算期間	2017年10月31日～2018年10月30日	157,136,007	682,534,452	5,721,742,126
第25計算期間	2018年10月31日～2019年10月30日	55,450,139	313,867,160	5,463,325,105
第26計算期間	2019年10月31日～2020年10月30日	89,224,147	444,397,491	5,108,151,761
第27期(中間期)	2020年10月31日～2021年 4月30日	47,085,051	405,450,450	4,749,786,362

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第17計算期間2010年11月 2日～2011年10月31日2,396,558,1517,727,147,66914,565,376,757第18計算期間2011年11月 1日～2012年10月30日1,180,587,5303,209,220,37512,536,743,912第19計算期間2012年10月31日～2013年10月30日1,778,003,5553,815,743,43210,499,004,035第20計算期間2013年10月31日～2014年10月30日598,386,6622,152,802,5418,944,588,156第21計算期間2014年10月31日～2015年10月30日314,399,2541,322,510,6557,936,476,755第22計算期間2015年10月31日～2016年10月31日167,146,9381,086,552,3247,017,071,369第23計算期間2016年11月 1日～2017年10月30日148,728,392918,659,1906,247,140,571第24計算期間2017年10月31日～2018年10月30日157,136,007682,534,4525,721,742,126第25計算期間2018年10月31日～2019年10月30日55,450,139313,867,1605,463,325,105第26計算期間2019年10月31日～2020年10月30日89,224,147444,397,4915,108,151,761第27期(中間期)2020年10月31日～2021年 4月30日47,085,051405,450,4504,749,786,362e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2021/07/20 9:11

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/07/20 9:11

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2021年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2021/07/20 9:11