タイ投資ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

1986年10月31日	「日本投資ファンド」および「マネープールファンド」の各ファンドについて、信託契約締結、各ファンドの設定日、運用開始
1992年7月27日	「香港投資ファンド」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
1995年9月18日	「タイ投資ファンド」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
1997年6月16日	「韓国投資ファンド」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2016年10月27日	「オーロラファンド(タイ投資ファンド)」から「タイ投資ファンド」へ名称を変更
2016年10月30日	「韓国投資ファンド」、「香港投資ファンド」、「日本投資ファンド」および「マネープールファンド」の償還

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、タイの株式を中心に投資し、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行ないます。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/01/27 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2021/01/27 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.65%(税抜年1.50%)以内(2021年1月27日現在年1.562%(税抜年1.42%))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については、次の通り(税抜)とします。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年11月1日までとします(1995年9月18日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2021/01/27 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/01/27 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第17計算期間	2010年11月 2日～2011年10月31日	0.0090円
第18計算期間	2011年11月 1日～2012年10月30日	0.0190円
第19計算期間	2012年10月31日～2013年10月30日	0.0170円
第20計算期間	2013年10月31日～2014年10月30日	0.0150円
第21計算期間	2014年10月31日～2015年10月30日	0.0060円
第22計算期間	2015年10月31日～2016年10月31日	0.0160円
第23計算期間	2016年11月 1日～2017年10月30日	0.0200円
第24計算期間	2017年10月31日～2018年10月30日	0.0070円
第25計算期間	2018年10月31日～2019年10月30日	0.0080円
第26計算期間	2019年10月31日～2020年10月30日	0.0060円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第17計算期間2010年11月 2日～2011年10月31日0.0090円第18計算期間2011年11月 1日～2012年10月30日0.0190円第19計算期間2012年10月31日～2013年10月30日0.0170円第20計算期間2013年10月31日～2014年10月30日0.0150円第21計算期間2014年10月31日～2015年10月30日0.0060円第22計算期間2015年10月31日～2016年10月31日0.0160円第23計算期間2016年11月 1日～2017年10月30日0.0200円第24計算期間2017年10月31日～2018年10月30日0.0070円第25計算期間2018年10月31日～2019年10月30日0.0080円第26計算期間2019年10月31日～2020年10月30日0.0060円

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2021/01/27 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/01/27 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 1月21日	有価証券届出書
2020年 1月21日	有価証券報告書
2020年 7月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 7月21日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第17計算期間	2010年11月 2日～2011年10月31日	1.7%
第18計算期間	2011年11月 1日～2012年10月30日	30.2%
第19計算期間	2012年10月31日～2013年10月30日	16.9%
第20計算期間	2013年10月31日～2014年10月30日	4.0%
第21計算期間	2014年10月31日～2015年10月30日	△12.1%
第22計算期間	2015年10月31日～2016年10月31日	9.4%
第23計算期間	2016年11月 1日～2017年10月30日	17.2%
第24計算期間	2017年10月31日～2018年10月30日	△5.4%
第25計算期間	2018年10月31日～2019年10月30日	△4.8%
第26計算期間	2019年10月31日～2020年10月30日	△24.2%

e border="0">計算期間収益率第17計算期間2010年11月 2日～2011年10月31日1.7%第18計算期間2011年11月 1日～2012年10月30日30.2%第19計算期間2012年10月31日～2013年10月30日16.9%第20計算期間2013年10月31日～2014年10月30日4.0%第21計算期間2014年10月31日～2015年10月30日△12.1%第22計算期間2015年10月31日～2016年10月31日9.4%第23計算期間2016年11月 1日～2017年10月30日17.2%第24計算期間2017年10月31日～2018年10月30日△5.4%第25計算期間2018年10月31日～2019年10月30日△4.8%第26計算期間2019年10月31日～2020年10月30日△24.2%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。2021/01/27 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2021/01/27 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/01/27 9:03

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には、制限を設けません。2021/01/27 9:03

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

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#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆株式投資にあたってはタイの株式を中心に収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	2,050,000	106.33	217,976,500	143.20	293,565,125	9.59
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	1,080,000	175.78	189,850,500	227.23	245,416,500	8.02
3	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	670,000	186.07	124,671,925	211.80	141,907,675	4.63
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	210,000	598.53	125,692,350	615.68	129,293,850	4.22
5	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	298,000	335.28	99,914,185	421.89	125,723,220	4.10
6	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	980,000	87.46	85,715,700	100.32	98,320,950	3.21
7	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	8,360,000	8.36	69,966,512	11.04	92,332,856	3.01
8	タイ	株式	MEGA LIFESCIENCES PCL-(F)	医薬品	725,000	116.62	84,549,500	123.48	89,523,000	2.92
9	タイ	株式	CARABAO GROUP PCL-F	飲料	215,000	380.73	81,856,950	413.31	88,862,725	2.90
10	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	435,000	182.86	79,547,811	202.37	88,030,950	2.87
11	タイ	株式	VINYTHAI PUBLIC(F)	化学	1,030,000	84.37	86,909,340	83.34	85,849,470	2.80
12	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	66,000	1,194.43	78,832,947	1,293.11	85,345,260	2.78
13	タイ	株式	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO. LTD	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	110,000	577.95	63,575,050	747.74	82,251,400	2.68
14	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	2,960,000	21.95	64,977,920	27.78	82,237,680	2.68
15	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	190,000	291.35	55,356,603	391.02	74,293,800	2.42
16	タイ	株式	RATCH GROUP PLC-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	363,000	160.35	58,207,957	195.51	70,970,130	2.31
17	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	250,000	245.24	61,311,250	275.25	68,814,375	2.24
18	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	800,000	77.44	61,957,916	77.17	61,740,000	2.01
19	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	170,004	270.97	46,065,984	344.71	58,602,929	1.91
20	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	消費者金融	300,000	182.64	54,794,250	192.93	57,881,250	1.89
21	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	複合小売り	499,333	97.63	48,754,146	115.76	57,804,036	1.88
22	タイ	株式	BCPG PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,100,000	39.44	43,389,500	49.73	54,708,500	1.78
23	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	175,000	244.81	42,842,207	306.12	53,572,313	1.75
24	タイ	株式	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	不動産管理・開発	750,000	54.88	41,160,000	64.14	48,105,750	1.57
25	タイ	株式	HUMANICA PCL-FOREIGN	ソフトウェア	1,480,100	27.95	41,375,456	30.69	45,436,850	1.48
26	タイ	株式	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	商業サービス・用品	400,000	120.05	48,020,000	113.19	45,276,000	1.47
27	タイ	株式	SIAM WELLNESS GROUP PCL-F	各種消費者サービス	1,700,000	19.55	33,236,700	25.38	43,149,400	1.41
28	タイ	株式	PRIMA MARINE PCL-FOREIGN	石油・ガス・消耗燃料	1,150,000	26.92	30,964,325	27.26	31,358,775	1.02
29	タイ	株式	HANA MICROELECTRONICS PCL-FOREIG	電子装置・機器・部品	200,000	150.92	30,184,000	149.20	29,841,000	0.97
30	タイ	株式	B GRIMM POWER PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	170,000	164.42	27,952,379	171.50	29,155,000	0.95

e border="0">順位国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	2,966,127,217	96.93
新株予約権証券	タイ	4,321,800	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,339,360	2.91
合計(純資産総額)		3,059,788,377	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式タイ2,966,127,21796.93新株予約権証券タイ4,321,8000.14現金・預金・その他資産(負債控除後)―89,339,3602.91合計(純資産総額)3,059,788,377100.00

2021/01/27 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2021/01/27 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。2021/01/27 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2018年10月31日至 2019年10月30日	第26期自 2019年10月31日至 2020年10月30日
営業収益
受取配当金	109,680,810	84,557,051
受取利息	49	63
有価証券売買等損益	△156,971,984	△856,313,000
為替差損益	△78,665,568	△61,087,923
営業収益合計	△125,956,693	△832,843,809
営業費用
支払利息	43,187	34,508
受託者報酬	4,441,602	3,477,828
委託者報酬	58,629,046	45,907,226
その他費用	3,948,085	2,443,712
営業費用合計	67,061,920	51,863,274
営業利益又は営業損失(△)	△193,018,613	△884,707,083
経常利益又は経常損失(△)	△193,018,613	△884,707,083
当期純利益又は当期純損失(△)	△193,018,613	△884,707,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,521,784	△34,747,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,511,529,614	△1,678,537,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,917,431	136,732,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,917,431	136,732,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,721,931	32,824,484
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,721,931	32,824,484
分配金	43,706,600	30,648,910
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,678,537,543	△2,455,237,319

2021/01/27 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/01/27 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2021/01/27 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2019年3月31日)

当事業年度末(2020年3月31日)

e>前事業年度末
(2019年3月31日)当事業年度末

2021/01/27 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/01/27 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2021/01/27 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2021/01/27 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間	(2011年10月31日)	7,300	7,431	0.5012	0.5102
第18計算期間	(2012年10月30日)	7,942	8,180	0.6335	0.6525
第19計算期間	(2013年10月30日)	7,597	7,775	0.7236	0.7406
第20計算期間	(2014年10月30日)	6,594	6,728	0.7373	0.7523
第21計算期間	(2015年10月30日)	5,098	5,145	0.6424	0.6484
第22計算期間	(2016年10月31日)	4,817	4,930	0.6866	0.7026
第23計算期間	(2017年10月30日)	4,902	5,027	0.7848	0.8048
第24計算期間	(2018年10月30日)	4,210	4,250	0.7358	0.7428
第25計算期間	(2019年10月30日)	3,784	3,828	0.6928	0.7008
第26計算期間	(2020年10月30日)	2,652	2,683	0.5193	0.5253
	2019年11月末日	3,796	―	0.6943	―
	12月末日	3,683	―	0.6781	―
	2020年 1月末日	3,417	―	0.6422	―
	2月末日	3,145	―	0.5950	―
	3月末日	2,451	―	0.4637	―
	4月末日	2,896	―	0.5489	―
	5月末日	3,065	―	0.5817	―
	6月末日	3,045	―	0.5804	―
	7月末日	2,989	―	0.5724	―
	8月末日	3,027	―	0.5819	―
	9月末日	2,844	―	0.5499	―
	10月末日	2,652	―	0.5193	―
	11月末日	3,059	―	0.6035	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17計算期間(2011年10月31日)7,3007,4310.50120.5102第18計算期間(2012年10月30日)7,9428,1800.63350.6525第19計算期間(2013年10月30日)7,5977,7750.72360.7406第20計算期間(2014年10月30日)6,5946,7280.73730.7523第21計算期間(2015年10月30日)5,0985,1450.64240.6484第22計算期間(2016年10月31日)4,8174,9300.68660.7026第23計算期間(2017年10月30日)4,9025,0270.78480.8048第24計算期間(2018年10月30日)4,2104,2500.73580.7428第25計算期間(2019年10月30日)3,7843,8280.69280.7008第26計算期間(2020年10月30日)2,6522,6830.51930.52532019年11月末日3,796―0.6943―12月末日3,683―0.6781―2020年 1月末日3,417―0.6422―2月末日3,145―0.5950―3月末日2,451―0.4637―4月末日2,896―0.5489―5月末日3,065―0.5817―6月末日3,045―0.5804―7月末日2,989―0.5724―8月末日3,027―0.5819―9月末日2,844―0.5499―10月末日2,652―0.5193―11月末日3,059―0.6035―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,076,871,021	円
Ⅱ 負債総額	3,017,082,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,059,788,377	円
Ⅳ 発行済口数	5,070,254,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6035	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,076,871,021円Ⅱ 負債総額3,017,082,644円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,059,788,377円Ⅳ 発行済口数5,070,254,219口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6035円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年10月31日から翌年10月30日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2021/01/27 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第17計算期間	2010年11月 2日～2011年10月31日	2,396,558,151	7,727,147,669	14,565,376,757
第18計算期間	2011年11月 1日～2012年10月30日	1,180,587,530	3,209,220,375	12,536,743,912
第19計算期間	2012年10月31日～2013年10月30日	1,778,003,555	3,815,743,432	10,499,004,035
第20計算期間	2013年10月31日～2014年10月30日	598,386,662	2,152,802,541	8,944,588,156
第21計算期間	2014年10月31日～2015年10月30日	314,399,254	1,322,510,655	7,936,476,755
第22計算期間	2015年10月31日～2016年10月31日	167,146,938	1,086,552,324	7,017,071,369
第23計算期間	2016年11月 1日～2017年10月30日	148,728,392	918,659,190	6,247,140,571
第24計算期間	2017年10月31日～2018年10月30日	157,136,007	682,534,452	5,721,742,126
第25計算期間	2018年10月31日～2019年10月30日	55,450,139	313,867,160	5,463,325,105
第26計算期間	2019年10月31日～2020年10月30日	89,224,147	444,397,491	5,108,151,761

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第17計算期間2010年11月 2日～2011年10月31日2,396,558,1517,727,147,66914,565,376,757第18計算期間2011年11月 1日～2012年10月30日1,180,587,5303,209,220,37512,536,743,912第19計算期間2012年10月31日～2013年10月30日1,778,003,5553,815,743,43210,499,004,035第20計算期間2013年10月31日～2014年10月30日598,386,6622,152,802,5418,944,588,156第21計算期間2014年10月31日～2015年10月30日314,399,2541,322,510,6557,936,476,755第22計算期間2015年10月31日～2016年10月31日167,146,9381,086,552,3247,017,071,369第23計算期間2016年11月 1日～2017年10月30日148,728,392918,659,1906,247,140,571第24計算期間2017年10月31日～2018年10月30日157,136,007682,534,4525,721,742,126第25計算期間2018年10月31日～2019年10月30日55,450,139313,867,1605,463,325,105第26計算期間2019年10月31日～2020年10月30日89,224,147444,397,4915,108,151,761e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2021/01/27 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2021/01/27 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/01/27 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2021/01/27 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2021/01/27 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2020年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/01/27 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/01/27 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2021/01/27 9:03