有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

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【提出】: 2021/01/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	2,050,000	106.33	217,976,500	143.20	293,565,125	9.59
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	1,080,000	175.78	189,850,500	227.23	245,416,500	8.02
3	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	670,000	186.07	124,671,925	211.80	141,907,675	4.63
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	210,000	598.53	125,692,350	615.68	129,293,850	4.22
5	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	298,000	335.28	99,914,185	421.89	125,723,220	4.10
6	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	980,000	87.46	85,715,700	100.32	98,320,950	3.21
7	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	8,360,000	8.36	69,966,512	11.04	92,332,856	3.01
8	タイ	株式	MEGA LIFESCIENCES PCL-(F)	医薬品	725,000	116.62	84,549,500	123.48	89,523,000	2.92
9	タイ	株式	CARABAO GROUP PCL-F	飲料	215,000	380.73	81,856,950	413.31	88,862,725	2.90
10	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	435,000	182.86	79,547,811	202.37	88,030,950	2.87
11	タイ	株式	VINYTHAI PUBLIC(F)	化学	1,030,000	84.37	86,909,340	83.34	85,849,470	2.80
12	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	66,000	1,194.43	78,832,947	1,293.11	85,345,260	2.78
13	タイ	株式	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO. LTD	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	110,000	577.95	63,575,050	747.74	82,251,400	2.68
14	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	2,960,000	21.95	64,977,920	27.78	82,237,680	2.68
15	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	190,000	291.35	55,356,603	391.02	74,293,800	2.42
16	タイ	株式	RATCH GROUP PLC-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	363,000	160.35	58,207,957	195.51	70,970,130	2.31
17	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	250,000	245.24	61,311,250	275.25	68,814,375	2.24
18	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	800,000	77.44	61,957,916	77.17	61,740,000	2.01
19	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	170,004	270.97	46,065,984	344.71	58,602,929	1.91
20	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	消費者金融	300,000	182.64	54,794,250	192.93	57,881,250	1.89
21	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	複合小売り	499,333	97.63	48,754,146	115.76	57,804,036	1.88
22	タイ	株式	BCPG PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,100,000	39.44	43,389,500	49.73	54,708,500	1.78
23	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	175,000	244.81	42,842,207	306.12	53,572,313	1.75
24	タイ	株式	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	不動産管理・開発	750,000	54.88	41,160,000	64.14	48,105,750	1.57
25	タイ	株式	HUMANICA PCL-FOREIGN	ソフトウェア	1,480,100	27.95	41,375,456	30.69	45,436,850	1.48
26	タイ	株式	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	商業サービス・用品	400,000	120.05	48,020,000	113.19	45,276,000	1.47
27	タイ	株式	SIAM WELLNESS GROUP PCL-F	各種消費者サービス	1,700,000	19.55	33,236,700	25.38	43,149,400	1.41
28	タイ	株式	PRIMA MARINE PCL-FOREIGN	石油・ガス・消耗燃料	1,150,000	26.92	30,964,325	27.26	31,358,775	1.02
29	タイ	株式	HANA MICROELECTRONICS PCL-FOREIG	電子装置・機器・部品	200,000	150.92	30,184,000	149.20	29,841,000	0.97
30	タイ	株式	B GRIMM POWER PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	170,000	164.42	27,952,379	171.50	29,155,000	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.53
		不動産管理・開発	7.78
		石油・ガス・消耗燃料	13.37
		化学	6.22
		建設資材	2.78
		商業サービス・用品	1.47
		航空貨物・物流サービス	0.65
		運送インフラ	8.57
		自動車部品	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	0.97
		複合小売り	1.88
		専門小売り	1.47
		食品・生活必需品小売り	4.63
		飲料	2.90
		食品	4.01
		ヘルスケア機器・用品	0.86
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.05
		医薬品	2.92
		銀行	11.42
		ソフトウェア	2.42
		電子装置・機器・部品	1.64
		無線通信サービス	4.84
		消費者金融	1.89
		各種消費者サービス	1.41
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8.37
新株予約権証券	―	―	0.14
合計			97.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

開示資料

決算