有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)

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【提出】: 2015/01/22 9:48
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【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラファンド(韓国投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	504	121,249.00	61,109,496	135,627.20	68,356,109	10.77
2	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	11,930	5,043.10	60,164,183	5,134.30	61,252,259	9.65
3	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	1,322	26,717.69	35,320,799	26,717.69	35,320,799	5.56
4	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	商業銀行	5,560	5,515.21	30,664,623	5,322.08	29,590,765	4.66
5	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	3,203	9,034.66	28,938,016	9,141.96	29,281,698	4.61
6	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	4,610	6,362.89	29,332,923	6,040.99	27,848,964	4.39
7	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	ソフトウェア	1,400	15,236.60	21,331,240	17,543.55	24,560,970	3.87
8	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	保険	569	30,956.04	17,613,992	33,531.24	19,079,281	3.00
9	韓国	株式	KOLAO HOLDINGS	専門小売り	9,920	1,824.10	18,095,072	1,845.55	18,307,955	2.88
10	韓国	株式	CUCKOO ELECTRONICS CO LTD	家庭用耐久財	770	24,303.45	18,713,657	22,533.00	17,350,410	2.73
11	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	1,249	11,910.30	14,875,965	13,197.89	16,484,177	2.59
12	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	自動車	1,165	13,144.24	15,313,051	13,788.04	16,063,078	2.53
13	韓国	株式	KT CORP	各種電気通信サービス	4,230	3,492.61	14,773,761	3,519.43	14,887,231	2.34
14	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	310	45,066.00	13,970,460	45,280.60	14,036,986	2.21
15	韓国	株式	IMARKETKOREA INC	商社・流通業	4,730	2,680.22	12,677,455	2,789.80	13,195,754	2.08
16	韓国	株式	HYUNDAI WIA CORP	自動車部品	675	20,226.05	13,652,584	19,153.05	12,928,309	2.03
17	韓国	株式	INTEROJO CO LTD	ヘルスケア機器・用品	6,402	2,226.47	14,253,893	1,995.78	12,776,984	2.01
18	韓国	株式	AJ RENT A CAR CO LTD	陸運・鉄道	6,770	1,824.10	12,349,157	1,791.91	12,131,231	1.91
19	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	372	33,332.74	12,399,781	32,297.30	12,014,596	1.89
20	韓国	株式	HANWHA GALLERIA TIMEWORLD CO LTD	複合小売り	1,420	6,693.86	9,505,287	8,294.29	11,777,892	1.85
21	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	複合小売り	5,565	2,011.87	11,196,084	1,963.58	10,927,378	1.72
22	韓国	株式	INDUSTRIAL BK OF KOREA	商業銀行	6,566	1,722.16	11,307,735	1,647.05	10,814,563	1.70
23	韓国	株式	COSMAX INC	パーソナル用品	930	12,500.44	11,625,418	10,590.50	9,849,174	1.55
24	韓国	株式	LG INNOTEK CO LTD	電子装置・機器・部品	875	10,890.95	9,529,582	10,783.65	9,435,694	1.48
25	韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	915	11,588.40	10,603,386	10,204.22	9,336,870	1.47
26	韓国	株式	I-SENS INC	ヘルスケア機器・用品	1,415	6,877.93	9,732,271	6,534.57	9,246,417	1.45
27	韓国	株式	PARADISE CO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	2,857	3,626.73	10,361,596	3,052.68	8,721,521	1.37
28	韓国	株式	HANDSOME CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	2,500	3,515.18	8,787,962	3,245.82	8,114,562	1.27
29	韓国	株式	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	建設・土木	2,070	4,463.68	9,239,818	3,717.94	7,696,146	1.21
30	韓国	株式	DONGSUNG FINETEC CO LTD	化学	8,170	1,052.61	8,599,848	908.83	7,425,149	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	1.17
		金属・鉱業	4.10
		建設関連製品	1.49
		建設・土木	1.21
		商社・流通業	2.08
		陸運・鉄道	1.91
		自動車部品	7.60
		自動車	4.18
		家庭用耐久財	7.35
		繊維・アパレル・贅沢品	3.15
		ホテル・レストラン・レジャー	2.84
		インターネット販売・カタログ販売	1.04
		複合小売り	3.57
		専門小売り	2.88
		食品・生活必需品小売り	1.07
		パーソナル用品	1.55
		ヘルスケア機器・用品	3.47
		商業銀行	6.99
		保険	9.99
		情報技術サービス	0.63
		ソフトウェア	3.87
		コンピュータ・周辺機器	11.87
		電子装置・機器・部品	1.48
		半導体・半導体製造装置	9.65
		各種電気通信サービス	2.34
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.53
合計			98.13

オーロラファンド(香港投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	HSBC HLDGS	商業銀行	164,673	1,205.51	198,515,360	1,182.63	194,748,465	12.01
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	81,300	1,855.92	150,886,702	1,907.77	155,102,107	9.57
3	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	210,200	657.27	138,159,204	685.48	144,089,472	8.89
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	商業銀行	1,428,360	87.68	125,249,318	88.45	126,338,442	7.79
5	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	76,500	1,432.73	109,604,419	1,447.98	110,771,044	6.83
6	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	1,157,775	77.92	90,222,511	78.99	91,458,436	5.64
7	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産管理・開発	34,000	2,072.47	70,464,150	2,185.32	74,301,050	4.58
8	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	32,576	1,759.85	57,328,874	1,738.50	56,633,376	3.49
9	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	352,000	146.22	51,470,087	132.67	46,701,600	2.88
10	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	商業銀行	91,000	390.40	35,526,401	421.66	38,371,288	2.36
11	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	コングロマリット	22,000	1,498.31	32,962,875	1,508.22	33,180,950	2.04
12	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	27,500	956.17	26,294,813	979.05	26,923,875	1.66
13	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	141,000	191.54	27,007,140	183.00	25,803,000	1.59
14	香港	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	資本市場	407,000	53.98	21,971,894	61.76	25,137,337	1.55
15	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	32,800	715.98	23,484,390	715.22	23,459,380	1.44
16	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	保険	72,842	252.53	18,395,518	314.14	22,883,314	1.41
17	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	商業銀行	364,100	56.57	20,599,868	58.86	21,432,747	1.32
18	香港	株式	REXLOT HOLDINGS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	2,050,000	12.04	24,697,375	10.37	21,258,500	1.31
19	香港	株式	NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	石油・ガス・消耗燃料	448,000	50.52	22,635,012	47.27	21,179,200	1.30
20	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	50,000	348.46	17,423,125	411.75	20,587,500	1.27
21	香港	株式	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	金属・鉱業	218,500	88.75	19,392,967	88.60	19,359,646	1.19
22	香港	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	資本市場	75,600	194.59	14,711,004	247.35	18,700,038	1.15
23	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	22,000	773.17	17,009,850	817.40	17,982,800	1.10
24	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	169,800	103.54	17,582,366	98.05	16,650,164	1.02
25	香港	株式	CHINA MACHINERY ENGINEERING	建設・土木	185,000	63.59	11,764,612	86.92	16,081,125	0.99
26	香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	電力	17,000	852.47	14,492,076	877.63	14,919,838	0.92
27	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	各種金融サービス	5,700	2,583.35	14,725,096	2,572.67	14,664,248	0.90
28	香港	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	石油・ガス・消耗燃料	132,000	94.70	12,500,730	102.63	13,547,490	0.83
29	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	26,800	446.06	11,954,475	495.62	13,282,750	0.81
30	香港	株式	JIANGNAN GROUP LTD	電気設備	612,000	22.57	13,812,840	21.65	13,252,860	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	7.64
		化学	0.44
		建設資材	0.62
		金属・鉱業	1.19
		建設・土木	0.99
		電気設備	0.81
		コングロマリット	2.04
		機械	0.69
		海運業	1.27
		自動車	0.52
		ホテル・レストラン・レジャー	3.86
		食品	0.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.60
		医薬品	0.50
		商業銀行	29.15
		各種金融サービス	0.90
		保険	14.05
		不動産管理・開発	8.86
		インターネットソフトウェア・サービス	9.57
		通信機器	0.39
		各種電気通信サービス	0.28
		無線通信サービス	6.83
		電力	0.92
		水道	0.71
		資本市場	2.70
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.31
		その他の業種	0.71
合計			98.04

オーロラファンド(タイ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	商業銀行	461,100	860.40	396,730,440	892.80	411,670,080	6.10
2	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	283,600	1,274.40	361,419,840	1,404.00	398,174,400	5.90
3	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	商業銀行	509,900	635.40	323,990,460	694.80	354,278,520	5.25
4	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	201,400	1,555.20	313,217,280	1,677.60	337,868,640	5.01
5	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	374,600	838.80	314,214,480	864.00	323,654,400	4.80
6	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	319,300	864.00	275,875,200	975.60	311,509,080	4.62
7	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	1,247,753	222.30	277,375,492	233.09	290,851,224	4.31
8	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,846,700	65.52	252,035,784	67.32	258,959,844	3.84
9	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	1,383,200	161.10	222,833,520	158.40	219,098,880	3.25
10	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	423,004	516.59	218,523,866	514.79	217,762,459	3.23
11	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	商業銀行	298,000	712.80	212,414,400	727.20	216,705,600	3.21
12	タイ	株式	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	商業銀行	2,495,494	82.07	204,830,147	86.75	216,509,059	3.21
13	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	1,035,000	167.40	173,259,000	171.90	177,916,500	2.64
14	タイ	株式	TMB BANK PUBLIC CORPORATION (F)	商業銀行	12,685,200	10.94	138,826,829	11.44	145,220,170	2.15
15	タイ	株式	THAI UNION FROZEN(F)	食品	456,718	265.50	121,258,630	308.70	140,988,847	2.09
16	タイ	株式	CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,000,000	73.08	146,160,000	70.20	140,400,000	2.08
17	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	1,368,000	111.60	152,668,800	101.70	139,125,600	2.06
18	タイ	株式	GLOW ENERGY PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	380,000	351.00	133,380,000	352.80	134,064,000	1.98
19	タイ	株式	BIG C SUPERCENTER PCL-FORGN	食品・生活必需品小売り	142,200	806.40	114,670,080	860.40	122,348,880	1.81
20	タイ	株式	LPN DEVELOPMENT PCL(F)	不動産管理・開発	1,305,000	87.84	114,631,200	86.40	112,752,000	1.67
21	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	3,070,000	37.08	113,835,600	35.82	109,967,400	1.63
22	タイ	株式	ROBINSON DEPARTMENT STORE (F)	複合小売り	600,000	180.00	108,000,000	178.20	106,920,000	1.58
23	タイ	株式	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	無線通信サービス	284,000	370.80	105,307,200	363.60	103,262,400	1.53
24	タイ	株式	HEMARAJ LAND DEVELOPMENT-FOR	不動産管理・開発	6,577,500	17.06	112,238,460	15.55	102,293,280	1.51
25	タイ	株式	BANGKOK INSURANCE PUB-FORGN	保険	75,936	1,321.20	100,326,644	1,324.80	100,600,013	1.49
26	タイ	株式	MBK PCL(F)	不動産管理・開発	1,732,000	58.68	101,633,760	56.16	97,269,120	1.44
27	タイ	株式	NAMYONG TERMINAL PCL-(F)	運送インフラ	1,850,900	56.52	104,612,868	51.48	95,284,332	1.41
28	タイ	株式	THAICOM PCL(F)	各種電気通信サービス	600,000	140.40	84,240,000	135.90	81,540,000	1.21
29	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	2,503,496	33.15	83,015,926	31.67	79,310,753	1.17
30	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	150,000	473.40	71,010,000	527.40	79,110,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	9.73
		化学	4.31
		建設資材	5.69
		建設・土木	2.36
		旅客航空輸送業	0.60
		運送インフラ	6.03
		ホテル・レストラン・レジャー	0.67
		メディア	1.84
		複合小売り	1.58
		専門小売り	1.54
		食品・生活必需品小売り	5.58
		食品	4.64
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7.68
		医薬品	0.50
		商業銀行	20.93
		保険	2.15
		不動産管理・開発	12.74
		各種電気通信サービス	1.77
		無線通信サービス	6.33
		水道	0.94
		消費者金融	0.19
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.98
合計			99.86

オーロラファンド(日本投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	50,360.00	25,180,000	54,820.00	27,410,000	3.06
2	日本	株式	SMC	機械	700	29,280.00	20,496,000	32,610.00	22,827,000	2.55
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,700	11,885.00	20,204,500	12,825.00	21,802,500	2.43
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	29,300	608.00	17,814,400	686.40	20,111,520	2.24
5	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	7,200	2,487.00	17,906,400	2,717.00	19,562,400	2.18
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,300	4,105.50	17,653,650	4,475.00	19,242,500	2.15
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,600	6,260.00	16,276,000	7,314.00	19,016,400	2.12
8	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,600	3,635.00	16,721,000	3,935.50	18,103,300	2.02
9	日本	株式	ファナック	電気機器	900	17,790.00	16,011,000	20,020.00	18,018,000	2.01
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	5,000	3,221.50	16,107,500	3,430.50	17,152,500	1.91
11	日本	株式	シスメックス	電気機器	3,300	4,470.00	14,751,000	5,100.00	16,830,000	1.88
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	9,500	1,637.50	15,556,250	1,707.00	16,216,500	1.81
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,500	6,425.00	16,062,500	6,351.00	15,877,500	1.77
14	日本	株式	味の素	食料品	7,000	2,034.00	14,238,000	2,215.50	15,508,500	1.73
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	9,900	1,346.50	13,330,350	1,565.50	15,498,450	1.73
16	日本	株式	ローム	電気機器	2,000	6,490.00	12,980,000	7,680.00	15,360,000	1.71
17	日本	株式	TDK	電気機器	2,100	5,900.00	12,390,000	7,150.00	15,015,000	1.67
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,800	6,691.53	12,044,769	7,990.00	14,382,000	1.60
19	日本	株式	日立金属	鉄鋼	7,000	1,831.00	12,817,000	2,053.00	14,371,000	1.60
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,200	4,134.00	13,228,800	4,427.50	14,168,000	1.58
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,500	3,323.50	11,632,250	3,880.50	13,581,750	1.51
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,300	3,525.00	11,632,500	4,079.50	13,462,350	1.50
23	日本	株式	日本精工	機械	9,000	1,356.00	12,204,000	1,495.00	13,455,000	1.50
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,500	8,252.00	12,378,000	8,897.00	13,345,500	1.49
25	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	2,900	4,225.00	12,252,500	4,315.00	12,513,500	1.39
26	日本	株式	三菱重工業	機械	18,000	652.10	11,737,800	692.60	12,466,800	1.39
27	日本	株式	サトーホールディングス	機械	4,400	2,817.00	12,394,800	2,830.00	12,452,000	1.39
28	日本	株式	カナモト	サービス業	3,200	3,919.28	12,541,712	3,860.00	12,352,000	1.38
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	8,000	1,263.50	10,108,000	1,532.50	12,260,000	1.37
30	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,600	6,900.00	11,040,000	7,604.00	12,166,400	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.78
		食料品	1.73
		繊維製品	1.50
		パルプ・紙	0.91
		化学	6.81
		医薬品	1.81
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	2.33
		ガラス・土石製品	1.40
		鉄鋼	3.14
		非鉄金属	1.08
		金属製品	0.69
		機械	12.26
		電気機器	19.48
		輸送用機器	5.95
		その他製品	0.46
		電気・ガス業	0.23
		陸運業	3.96
		情報・通信業	4.29
		卸売業	3.27
		小売業	3.76
		銀行業	5.66
		保険業	2.29
		その他金融業	1.73
		不動産業	2.62
		サービス業	2.14
合計			96.93

オーロラファンド(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中小企業債券政府保証第186回	20,000,000	100.96	20,192,254	100.96	20,192,254	1.3	2015/9/15	4.26
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回	20,000,000	100.30	20,061,268	100.30	20,061,268	1.3	2015/2/27	4.23
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	20,000,000	100.22	20,044,602	100.22	20,044,602	1.4	2015/1/28	4.23
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	20,000,000	100.00	20,001,874	100.00	20,001,874	0.1	2014/12/15	4.22
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	20,000,000	100.00	20,001,765	100.00	20,001,765	0.1	2015/1/15	4.22
6	日本	国債証券	国庫短期証券第476回	20,000,000	99.99	19,999,822	99.99	19,999,822	―	2014/12/1	4.22
7	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券政府保証第27回	10,000,000	100.98	10,098,014	100.98	10,098,014	1.4	2015/8/31	2.13
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	10,000,000	100.71	10,071,368	100.71	10,071,368	1.3	2015/6/30	2.12
9	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第3回	10,000,000	100.52	10,052,100	100.52	10,052,100	0.8	2015/8/14	2.12
10	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第197回	10,000,000	100.45	10,045,392	100.45	10,045,392	1.5	2015/3/23	2.12
11	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	10,000,000	100.29	10,029,196	100.29	10,029,196	1.3	2015/2/24	2.11
12	日本	特殊債券	農林債券利付第721回い号	10,000,000	100.28	10,028,336	100.28	10,028,336	0.6	2015/6/26	2.11
13	日本	特殊債券	商工債券利付第721回い号	10,000,000	100.25	10,025,904	100.25	10,025,904	0.55	2015/6/26	2.11
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第245回	10,000,000	100.24	10,024,713	100.24	10,024,713	0.7	2015/4/27	2.11
15	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	10,000,000	100.21	10,021,588	100.21	10,021,588	1.4	2015/1/26	2.11
16	日本	特殊債券	農林債券利付第718回い号	10,000,000	100.19	10,019,268	100.19	10,019,268	0.7	2015/3/27	2.11
17	日本	特殊債券	農林債券利付第717回い号	10,000,000	100.15	10,015,747	100.15	10,015,747	0.75	2015/2/27	2.11
18	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	10,000,000	100.09	10,009,963	100.09	10,009,963	0.2	2015/7/15	2.11
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第331回	10,000,000	100.03	10,003,942	100.03	10,003,942	0.1	2015/8/15	2.11
20	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第328回	10,000,000	100.02	10,002,890	100.02	10,002,890	0.1	2015/5/15	2.11
21	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	10,000,000	100.01	10,001,343	100.01	10,001,343	0.1	2015/4/15	2.11
22	日本	国債証券	国庫短期証券第477回	10,000,000	99.99	9,999,895	99.99	9,999,895	―	2014/12/8	2.11
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	3,000,000	100.46	3,013,809	100.46	3,013,809	1.5	2015/3/27	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	23.23
特殊債券	36.68
合計	59.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)

開示資料

決算