有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラファンド(韓国投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	435	140,715.00	61,211,025	140,927.40	61,303,419	11.24
2	韓国	株式	DONGBU INSURANCE CO LTD	保険	4,730	7,018.11	33,195,670	6,786.17	32,098,631	5.89
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	8,415	3,339.99	28,106,016	3,398.40	28,597,536	5.24
4	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	1,055	25,328.69	26,721,778	26,762.40	28,234,332	5.18
5	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	ソフトウェア	1,130	20,018.70	22,621,131	23,788.80	26,881,344	4.93
6	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	銀行	5,190	4,524.11	23,480,182	4,439.15	23,039,240	4.22
7	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	2,290	9,281.87	21,255,505	9,111.95	20,866,388	3.82
8	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	1,663	11,575.80	19,250,556	11,257.20	18,720,724	3.43
9	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	380	51,135.30	19,431,414	48,692.70	18,503,226	3.39
10	韓国	株式	SK HOLDINGS CO LTD	コングロマリット	610	28,567.80	17,426,358	29,311.20	17,879,832	3.28
11	韓国	株式	CUCKOO ELECTRONICS CO LTD	家庭用耐久財	630	27,134.10	17,094,483	26,072.10	16,425,423	3.01
12	韓国	株式	INTEROJO CO LTD	ヘルスケア機器・用品	3,730	3,977.19	14,834,919	4,242.69	15,825,234	2.90
13	韓国	株式	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	食品・生活必需品小売り	5,565	2,564.73	14,272,723	2,686.86	14,952,376	2.74
14	韓国	株式	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	飲料	50	238,312.80	11,915,640	241,711.20	12,085,560	2.21
15	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	保険	360	34,302.60	12,348,936	33,453.00	12,043,080	2.21
16	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	自動車	960	10,832.40	10,399,104	11,894.40	11,418,624	2.09
17	韓国	株式	HANSAE CO., LTD	繊維・アパレル・贅沢品	1,885	5,830.37	10,990,266	6,000.29	11,310,565	2.07
18	韓国	株式	IMARKETKOREA INC	商社・流通業	3,575	3,106.34	11,105,201	2,856.77	10,212,988	1.87
19	韓国	株式	INDUSTRIAL BK OF KOREA	銀行	6,566	1,460.24	9,588,001	1,454.93	9,553,136	1.75
20	韓国	株式	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	化学	355	29,629.80	10,518,579	26,231.40	9,312,147	1.70
21	韓国	株式	KCC CORP	建設関連製品	175	44,763.30	7,833,578	49,117.50	8,595,563	1.57
22	韓国	株式	I-SENS INC	ヘルスケア機器・用品	2,145	3,812.57	8,177,984	3,727.62	7,995,745	1.46
23	韓国	株式	AERO SPACE TECHNOLOGY OF KOREA INC	航空宇宙・防衛	2,595	2,941.73	7,633,815	2,872.70	7,454,682	1.36
24	韓国	株式	HYUNDAI WIA CORP	自動車部品	530	13,646.70	7,232,751	12,903.30	6,838,749	1.25
25	韓国	株式	INNOCEAN WORLDWIDE INC	メディア	915	7,340.34	6,716,418	7,423.38	6,792,393	1.24
26	韓国	株式	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	建設・土木	1,380	4,991.40	6,888,132	4,481.63	6,184,663	1.13
27	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	245	25,753.50	6,309,608	25,169.40	6,166,503	1.13
28	韓国	株式	TOVIS CO LTD	電子装置・機器・部品	6,510	1,088.55	7,086,461	943.05	6,139,295	1.12
29	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	家庭用品	95	59,131.69	5,617,511	61,065.00	5,801,175	1.06
30	韓国	株式	E-MART CO	食品・生活必需品小売り	240	22,620.60	5,428,944	23,045.40	5,530,896	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	1.70
		金属・鉱業	3.39
		航空宇宙・防衛	1.36
		建設関連製品	2.55
		建設・土木	1.13
		コングロマリット	3.28
		商社・流通業	1.87
		陸運・鉄道	1.01
		自動車部品	7.14
		自動車	3.09
		家庭用耐久財	6.84
		繊維・アパレル・贅沢品	2.96
		ホテル・レストラン・レジャー	0.84
		メディア	1.84
		専門小売り	0.65
		食品・生活必需品小売り	3.75
		飲料	2.21
		食品	0.97
		家庭用品	1.06
		パーソナル用品	0.47
		ヘルスケア機器・用品	5.16
		バイオテクノロジー	0.98
		銀行	5.98
		保険	11.53
		ソフトウェア	5.51
		通信機器	0.61
		コンピュータ・周辺機器	11.24
		電子装置・機器・部品	1.12
		半導体・半導体製造装置	6.04
		無線通信サービス	1.13
		電力	0.48
合 計			98.04

オーロラファンド(香港投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	81,600	2,345.80	191,417,280	2,428.22	198,142,752	13.37
2	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	187,200	744.95	139,454,640	737.02	137,971,080	9.31
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	93,000	1,482.76	137,897,377	1,407.48	130,895,640	8.83
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,476,360	90.02	132,913,738	84.95	125,425,640	8.46
5	香港	株式	HSBC HLDGS	銀行	112,273	968.43	108,729,103	982.69	110,330,677	7.44
6	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	コングロマリット	39,076	1,681.85	65,720,094	1,604.02	62,678,686	4.22
7	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	675,800	89.07	60,198,237	75.44	50,986,407	3.44
8	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	31,576	1,667.41	52,650,453	1,526.35	48,196,185	3.25
9	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産管理・開発	54,576	871.75	47,576,628	805.18	43,943,504	2.96
10	香港	株式	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	各種電気通信サービス	274,000	150.41	41,214,121	153.26	41,995,843	2.83
11	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	104,000	401.00	41,704,520	403.38	41,951,780	2.83
12	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	73,000	488.97	35,694,992	505.61	36,909,895	2.49
13	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	771,000	50.08	38,616,306	47.39	36,538,846	2.46
14	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	82,000	454.89	37,301,390	432.70	35,481,810	2.39
15	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	456,775	78.77	35,982,222	74.33	33,955,055	2.29
16	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	48,000	691.06	33,170,880	686.30	32,942,640	2.22
17	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	各種金融サービス	8,800	3,239.74	28,509,712	3,230.23	28,426,024	1.91
18	香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	保険	63,842	387.53	24,740,850	368.51	23,526,575	1.58
19	香港	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	石油・ガス・消耗燃料	346,000	69.42	24,020,358	65.46	22,649,333	1.52
20	香港	株式	SINO LAND CO.LTD	不動産管理・開発	110,000	194.32	21,375,310	179.73	19,771,290	1.33
21	香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	コングロマリット	25,000	779.02	19,475,688	769.51	19,237,938	1.29
22	香港	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	各種消費者サービス	394,000	40.73	16,049,393	47.39	18,672,251	1.26
23	香港	株式	NEWOCEAN ENERGY HLDGS LTD	石油・ガス・消耗燃料	336,000	52.46	17,627,736	51.98	17,467,968	1.17
24	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	308,100	58.96	18,166,192	54.68	16,847,678	1.13
25	香港	株式	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品	224,000	71.16	15,941,296	74.01	16,580,368	1.11
26	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	43,000	396.25	17,038,750	382.77	16,459,432	1.11
27	香港	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	144,000	112.57	16,210,677	102.23	14,721,480	0.99
28	香港	株式	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	医薬品	132,000	92.72	12,239,370	84.48	11,151,426	0.75
29	香港	株式	JIANGNAN GROUP LTD	電気設備	412,000	28.37	11,689,058	25.83	10,644,226	0.71
30	香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車	68,000	166.10	11,295,344	156.28	10,627,108	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.42
		建設・土木	0.20
		電気設備	0.71
		コングロマリット	5.52
		自動車	0.71
		バイオテクノロジー	0.69
		医薬品	1.87
		銀行	22.91
		各種金融サービス	1.91
		保険	18.00
		不動産管理・開発	10.90
		インターネットソフトウェア・サービス	14.04
		各種電気通信サービス	2.83
		無線通信サービス	8.83
		電力	0.14
		水道	0.53
		各種消費者サービス	1.37
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.99
合 計			98.65

オーロラファンド(タイ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	328,000	1,008.90	330,919,200	1,046.52	343,258,560	6.79
2	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	204,000	1,552.68	316,746,720	1,539.00	313,956,000	6.21
3	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	300,000	964.44	289,332,000	906.30	271,890,000	5.38
4	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,770,000	66.00	248,842,620	67.71	255,289,320	5.05
5	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	437,000	589.95	257,808,150	574.56	251,082,720	4.97
6	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	1,435,000	171.00	245,385,000	162.45	233,115,750	4.61
7	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	290,000	786.60	228,114,000	704.52	204,310,800	4.04
8	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	1,078,753	189.81	204,758,107	183.82	198,301,770	3.92
9	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	412,000	458.28	188,811,360	454.86	187,402,320	3.71
10	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	1,040,000	155.61	161,834,400	154.75	160,945,200	3.18
11	タイ	株式	CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	19,500,000	7.86	153,387,000	8.13	158,722,200	3.14
12	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	155,000	731.88	113,441,400	728.46	112,911,300	2.23
13	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	180,000	560.88	100,958,400	581.40	104,652,000	2.07
14	タイ	株式	THAI UNION GROUP PCL-F	食品	1,607,872	59.84	96,231,139	61.55	98,980,600	1.96
15	タイ	株式	BANGKOK INSURANCE PUB-FORGN	保険	75,936	1,217.51	92,453,598	1,207.25	91,674,495	1.81
16	タイ	株式	BIG C SUPERCENTER PCL-FORGN	食品・生活必需品小売り	130,000	677.16	88,030,800	687.42	89,364,600	1.76
17	タイ	株式	GLOW ENERGY PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	300,000	294.12	88,236,000	282.15	84,645,000	1.67
18	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	630,000	104.31	65,715,300	118.84	74,872,350	1.48
19	タイ	株式	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	銀行	1,182,994	58.13	68,779,271	58.13	68,779,271	1.36
20	タイ	株式	EASTERN WATER RESOURCES DEV (F)	水道	1,652,400	38.64	63,858,650	41.04	67,814,496	1.34
21	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	2,300,000	34.20	78,660,000	29.07	66,861,000	1.32
22	タイ	株式	MBK PCL(F)	不動産管理・開発	1,400,000	46.85	65,595,600	47.19	66,074,400	1.30
23	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	メディア	610,800	105.16	64,234,782	106.87	65,279,250	1.29
24	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	280,004	249.65	69,905,798	232.55	65,117,730	1.28
25	タイ	株式	ROBINSON DEPARTMENT STORE (F)	複合小売り	430,000	131.67	56,618,100	147.06	63,235,800	1.25
26	タイ	株式	NAMYONG TERMINAL PCL-(F)	運送インフラ	1,150,900	52.32	60,221,993	52.66	60,615,601	1.20
27	タイ	株式	UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL/F	建設・土木	816,340	73.18	59,746,292	73.87	60,304,669	1.19
28	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	260,000	254.79	66,245,400	228.28	59,354,100	1.17
29	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	610,000	94.90	57,892,050	94.90	57,892,050	1.14
30	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-FOR	銀行	450,000	114.57	51,556,500	126.54	56,943,000	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	7.99
		化学	5.45
		建設資材	6.21
		建設・土木	3.83
		旅客航空輸送業	0.99
		運送インフラ	7.99
		ホテル・レストラン・レジャー	1.48
		メディア	1.65
		複合小売り	1.25
		専門小売り	0.32
		食品・生活必需品小売り	7.08
		食品	3.27
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11.11
		医薬品	0.65
		銀行	14.45
		保険	2.58
		不動産管理・開発	8.72
		電子装置・機器・部品	0.85
		各種電気通信サービス	2.20
		無線通信サービス	5.22
		水道	1.34
		消費者金融	1.16
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.96
		その他の業種	0.67
合 計			98.54

オーロラファンド(日本投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	36,400	790.60	28,777,840	790.00	28,756,000	3.80
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,400	17,355.00	24,297,000	19,100.00	26,740,000	3.53
3	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,900	6,970.00	20,213,000	7,690.00	22,301,000	2.95
4	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,100	4,852.00	19,893,200	4,986.00	20,442,600	2.70
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	63,580.00	19,074,000	66,720.00	20,016,000	2.64
6	日本	株式	味の素	食料品	7,000	2,707.00	18,949,000	2,822.50	19,757,500	2.61
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,200	4,486.00	18,841,200	4,565.00	19,173,000	2.53
8	日本	株式	三井化学	化学	35,000	461.00	16,135,000	513.00	17,955,000	2.37
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,200	5,511.00	17,635,200	5,520.00	17,664,000	2.33
10	日本	株式	ダイフク	機械	8,500	1,803.00	15,325,500	2,001.00	17,008,500	2.25
11	日本	株式	SMC	機械	500	31,340.00	15,670,000	32,620.00	16,310,000	2.15
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,400	11,570.00	16,198,000	11,620.00	16,268,000	2.15
13	日本	株式	鹿島建設	建設業	24,000	697.00	16,728,000	676.00	16,224,000	2.14
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,300	4,860.00	16,038,000	4,697.00	15,500,100	2.05
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,400	4,692.00	15,952,800	4,540.00	15,436,000	2.04
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,000	7,469.00	14,938,000	7,657.00	15,314,000	2.02
17	日本	株式	TDK	電気機器	1,500	7,770.00	11,655,000	8,850.00	13,275,000	1.75
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,300	2,946.00	12,667,800	3,058.00	13,149,400	1.74
19	日本	株式	ソニー	電気機器	4,100	3,480.00	14,268,000	3,177.00	13,025,700	1.72
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	7,200	1,781.50	12,826,800	1,776.50	12,790,800	1.69
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,700	3,196.00	11,825,200	3,429.00	12,687,300	1.67
22	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	3,600	3,592.00	12,931,200	3,472.00	12,499,200	1.65
23	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	2,500	4,475.00	11,187,500	4,875.00	12,187,500	1.61
24	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	12,000	945.00	11,340,000	1,006.00	12,072,000	1.59
25	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	24,000	467.70	11,224,800	470.00	11,280,000	1.49
26	日本	株式	東レ	繊維製品	10,000	1,062.50	10,625,000	1,119.00	11,190,000	1.48
27	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	2,300	4,815.00	11,074,500	4,865.00	11,189,500	1.48
28	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	5,500	2,002.00	11,011,000	2,031.00	11,170,500	1.47
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,900	5,662.00	10,757,800	5,873.00	11,158,700	1.47
30	日本	株式	ファナック	電気機器	500	21,555.00	10,777,500	21,920.00	10,960,000	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.10
		食料品	2.61
		繊維製品	2.35
		化学	8.28
		医薬品	1.21
		ゴム製品	1.21
		鉄鋼	1.36
		非鉄金属	1.13
		機械	10.16
		電気機器	18.73
		輸送用機器	4.77
		その他製品	1.25
		陸運業	4.79
		海運業	0.67
		情報・通信業	6.80
		卸売業	3.26
		小売業	5.42
		銀行業	7.34
		保険業	4.90
		その他金融業	1.69
		不動産業	1.23
		サービス業	1.68
合 計			98.03

オーロラファンド(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	22,000,000	100.35	22,078,558	100.35	22,078,558	1.6	2016/2/25	4.87
2	日本	特殊債券	商工債券 利付第732回い号	20,000,000	100.24	20,048,160	100.24	20,048,160	0.6	2016/5/27	4.43
3	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第859回	20,000,000	100.22	20,044,600	100.22	20,044,600	1.5	2016/1/25	4.42
4	日本	地方債証券	宮城県 公募第6回2号	20,000,000	100.15	20,031,620	100.15	20,031,620	0.6	2016/3/25	4.42
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回	20,000,000	100.08	20,016,024	100.08	20,016,024	1.65	2015/12/18	4.42
6	日本	地方債証券	神奈川県 公募第139回	18,000,000	100.53	18,096,272	100.53	18,096,272	1.94	2016/3/18	3.99
7	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成22年度第13回	11,400,000	100.14	11,416,136	100.14	11,416,136	0.72	2016/2/25	2.52
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	10,000,000	101.02	10,102,771	101.02	10,102,771	1.9	2016/6/22	2.23
9	日本	特殊債券	農林債券 利付第733回い号	10,000,000	100.26	10,026,834	100.26	10,026,834	0.55	2016/6/27	2.21
10	日本	特殊債券	農林債券 利付第732回い号	10,000,000	100.25	10,025,128	100.25	10,025,128	0.6	2016/5/27	2.21
11	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	10,000,000	100.20	10,020,887	100.20	10,020,887	0.51	2016/5/30	2.21
12	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	10,000,000	100.11	10,011,532	100.11	10,011,532	0.59	2016/2/22	2.21
13	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	10,000,000	100.06	10,006,812	100.06	10,006,812	0.298	2016/3/18	2.21
14	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	10,000,000	100.00	10,000,821	100.00	10,000,821	0.196	2015/12/18	2.21
15	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第860回	8,000,000	100.32	8,026,190	100.32	8,026,190	1.6	2016/2/19	1.77
16	日本	地方債証券	千葉県 公募平成18年度第1回	6,000,000	100.88	6,053,220	100.88	6,053,220	2	2016/5/25	1.33
17	日本	地方債証券	大阪市 公募平成17年度第10回	6,000,000	100.20	6,012,472	100.20	6,012,472	1.5	2016/1/26	1.32
18	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	6,000,000	100.15	6,009,340	100.15	6,009,340	0.62	2016/3/18	1.32
19	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第70回	6,000,000	100.12	6,007,704	100.12	6,007,704	0.66	2016/2/25	1.32
20	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第187回	6,000,000	100.05	6,003,206	100.05	6,003,206	1.5	2015/12/15	1.32
21	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成17年度第11回	5,700,000	100.22	5,712,718	100.22	5,712,718	1.5	2016/1/29	1.26
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	4,000,000	100.19	4,007,838	100.19	4,007,838	1.4	2016/1/25	0.88
23	日本	地方債証券	群馬県 公募(5年)第2回	3,000,000	100.25	3,007,600	100.25	3,007,600	0.38	2016/11/25	0.66
24	日本	地方債証券	京都府 公募平成22年度第4回	3,000,000	100.02	3,000,732	100.02	3,000,732	0.49	2015/12/21	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	29.05
特殊債券	27.46
合 計	56.51