有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

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【提出】: 2018/01/23 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	319,000	1,431.04	456,501,760	1,417.28	452,112,320	9.16
2	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	1,681,000	240.84	404,860,629	254.56	427,915,360	8.67
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	1,856,000	201.24	373,501,440	213.28	395,847,680	8.02
4	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	647,000	303.58	196,416,260	301.00	194,747,000	3.94
5	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	338,500	505.68	171,172,680	514.28	174,083,780	3.52
6	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	214,000	743.04	159,010,560	804.96	172,261,440	3.49
7	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	964,000	157.38	151,714,320	169.42	163,320,880	3.31
8	タイ	株式	TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5,800,000	27.34	158,618,400	26.48	153,630,400	3.11
9	タイ	株式	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED (F)	石油・ガス・消耗燃料	6,170,000	22.36	137,961,200	21.32	131,593,760	2.66
10	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	1,560,000	88.58	138,184,800	83.59	130,403,520	2.64
11	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	460,000	271.76	125,009,600	282.08	129,756,800	2.63
12	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	1,230,000	93.74	115,300,200	89.44	110,011,200	2.23
13	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	170,000	665.64	113,158,800	605.44	102,924,800	2.08
14	タイ	株式	ROBINSON PCL (F)	複合小売り	380,000	251.98	95,752,400	261.44	99,347,200	2.01
15	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	295,004	294.11	86,766,576	316.48	93,362,866	1.89
16	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	2,523,000	36.80	92,866,584	35.43	89,394,936	1.81
17	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	562,000	147.06	82,647,720	150.50	84,581,000	1.71
18	タイ	株式	ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN	ホテル・レストラン・レジャー	2,960,000	24.42	72,295,040	28.03	82,986,560	1.68
19	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-FOR	銀行	300,000	260.58	78,174,000	257.14	77,142,000	1.56
20	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	964,000	73.96	71,297,440	73.27	70,634,208	1.43
21	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,278,725	56.41	72,140,550	55.04	70,381,024	1.42
22	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	250,753	278.64	69,869,816	272.62	68,360,283	1.38
23	タイ	株式	TMB BANK PUBLIC CORPORATION (F)	銀行	6,940,000	8.87	61,593,888	9.83	68,278,496	1.38
24	タイ	株式	EASTERN WATER RESOURCES DEV (F)	水道	1,322,400	42.65	56,408,294	42.31	55,953,389	1.13
25	タイ	株式	AP THAILAND PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,810,000	30.44	55,103,640	30.44	55,103,640	1.11
26	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	1,933,845	27.51	53,219,414	27.51	53,219,414	1.07
27	タイ	株式	BANGKOK INSURANCE PUB-FORGN	保険	42,936	1,238.39	53,171,942	1,238.39	53,171,942	1.07
28	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	160,000	352.60	56,416,000	327.66	52,425,600	1.06
29	タイ	株式	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	銀行	782,994	62.95	49,291,039	66.73	52,253,888	1.05
30	タイ	株式	THANACHART CAPITAL PCL(F)	銀行	256,000	186.62	47,774,720	190.92	48,875,520	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	8.32
		石油・ガス・消耗燃料	17.18
		化学	4.69
		建設・土木	3.97
		商業サービス・用品	0.85
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.91
		陸運・鉄道	0.51
		運送インフラ	9.54
		自動車部品	0.35
		ホテル・レストラン・レジャー	3.39
		メディア	0.35
		複合小売り	2.01
		専門小売り	0.80
		食品・生活必需品小売り	8.67
		食品	3.66
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.44
		医薬品	0.57
		銀行	16.27
		保険	1.07
		情報技術サービス	0.69
		電子装置・機器・部品	0.67
		無線通信サービス	2.08
		水道	1.13
		消費者金融	1.45
		各種消費者サービス	0.90
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.70
		その他の業種	0.47
新株予約権証券	―	―	0.00
合計			99.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

開示資料

決算